運用実績
尚、本情報の利用に関する責任は、当方では一切関知いたしません。
あちこちのブログなどで、投資の結果を競っているようだ。
当方別にこの分野で覇を争うつもりもないのだが、公示する事によって、その真剣みを増す意味もあるだろう。
ただ、金額を計上するのは色々問題もあるので、率として計上したい。
投資アナリストなど経済に精通しているものではないのでご注意。
しいて言えば「軍事アナリスト」
かつてはワープロ専用機で、96年度からはパソコンで、年度決算をしていた。
計上方法
- 期末に保有している全銘柄と、期中で償還/売却した銘柄に対して、取得時点からの通算で計上した利回り。
( )内は、前年度末の価格を期初とした、単年度計算による増加率。
年度は、4/1〜翌3/31。
- 取得価格 x 取得〜期末、または償還/売却までの期間を積数化し、年利回りに換算。
- 配当金、利金も算入。
- CB転換社債、株式を計上。
- 国内一般債権、投資信託は除外。
- 88年度 12.5698742%
- 89年度 -1.3244091% (2.599109894%)
バブル崩壊。
- 90年度 0.7044658% (1.3183506%)
CBの転換発生。株式開始。
- 91年度 -7.1235816% (-5.6801962%)
- 92年度 -1.1252706% (9.0533180%)
- 93年度 1.2947761% (6.1232096%)
- 94年度 1.8796008% (-2.4309634%)
- 95年度 2.5871847% (11.5887852%)
- 96年度 0.995630921%
- 97年度 -1.006438912%
建設CBが危機状態。
- 98年度 0.173267651%
- 99年度 -1.693394718%
株式比率が増えたが、軒並み下落。
- 2000年度 -0.193010264%
- 2001年度 -0.233097341%
この当時の銘柄は、CB転換社債と、電力株が中心。
確定の利ざやは、償還差益、株式配当が中心。
バブル崩壊前後までは、CB転換社債の償還差益がおいしく、市場金利に対して極めて好調だった。
CB転換社債は、基本的に額面償還してくれるので、ここの合算表示ではマイナスでも、個別銘柄償還時点では原則的にプラスであり、3-8%前後の利回りを取れていた為、バブル崩壊により日経平均が半減していながら、そこそこの運用結果を得ていた。
バブル崩壊後は、株価も低迷期、新規買付もほとんどない状態。
日経平均20000前後の時点を底と想定し、投資信託を仕込んだが、夢はかなく、不良債権を抱える結果となった。(幸いなことは数量が小口であったこと。そして後にこの回収を目的にナンピンをつく原因となり、結果幅広い展開を得た。)
また、当初から、別段の利食いや損切りをつけていないので、評価額が変動し総資産が膨らんではしぼみという、単なる浮き沈みの様相。
株式で1社9割減資、1社8:1で合併、CB転換社債で1件破綻など、いくつか損害も確定。
2002年度以降、更に下落を続け、見る気もうせてほったらかし。
2003には日経平均7800円だかの最安値を記録したらしいが･･･。
と、いずれ会社更生法かと思われていた会社が配当を出し始めている･･･。
景気回復の兆しというが、さしたる実感はないものの、0.0･･･%なんていう金利にはうんざりだ。
2005.4頃から再開。
計上方法
- 期末に保有している全銘柄と、期中で償還/売却した銘柄に対して、取得時点からの通算で計上した利回り。
期は、1/1〜12/31。ただし、2005は、一部2001/4/1の継承。
- 取得価格 x 取得〜期末、または償還/売却までの期間を積数化し、年利回りに換算。
- 配当金、利金も算入。
- CB転換社債、株式、外貨MMF、外債を計上。2005.5-6頃から投資信託も計上。
- 国内一般債権は除外。
- ( )内は、2005.4に口座開設した主力分のみを計上した増加率。
[ ]内は、2005に投入開始した主力分と、かつての累積投資信託を計上した増加率。
期末残高/投入総額で計算したもので、単純な増加率を示し、計算方法が異なる。
また、投入総額には、MRFなどの待機金額が含まれており、実際に働いている額を対象にすると若干大きくなる。
- 尚、集計の都合で、株式は終値、債権は前回の市場価格、外貨は当日の価格、投資信託は、前営業日前後の価格となっており、正式な決算処理とは異なる。
- 2005.4.11 2.771991965% 日経平均11745.62
2001年度 -0.233097341% を継承しての現状であり、一部大幅欠損となった銘柄もあるが、長じては回復という結果である。
- 2005.5.11 2.983881725% 日経平均11120.70
- 2005.6.10 2.83236091% 日経平均11304.23
- 2005.7.8 3.186838762% 日経平均11565.99
- 2005.8.11 3.868300782% (2.6319485%) 日経平均12263.32
- 2005.9.9 4.015491401% (4.125092%) 日経平均12692.04
- 2005.10.11 4.946676771% (6.2600616%) 日経平均13556
- 2005.11.11 5.516859226% (7.7885241%) 日経平均14155.06
構成比:株式:71.8%、投資信託:11.6%、外貨MMF:10.9%、外貨建債権:5.8%。
( )内は、例えば1億円投入していれば、778万円増えたということを意味している。
惜しむらくは、元本総額が何桁も少なく、金額に換算すると淋しいことだが。
- 2005.11.25 5.913436559% (10.0096248%) 日経平均14,678.11
- 2005.12.1 6.637509395% (12.4616013%) 日経平均15,130.50
- 2005.12.12 7.530458404% (18.3741198%) 日経平均15,738.70
- 2005.12.22 7.694553688% (17.5044095%)[12.8685232%] 日経平均15,941.37
構成比:株式:69.81%、投資信託:15.67%、外貨MMF:9.31%、外貨建債権:5.19%。
日経平均は2005.8.11の12263.32に対して、29.9922859388811512706183969757%だからかなり下回っているが、元本移動もあり比較は難しい。
2005.8.11の元本に対しては、33.8623222%となっているので、まずまずのようだ。
- 2005.12.30 7.710615077% (18.0121863%)[12.9959832%] 日経平均16111.43
計上方法
- 期末に保有している全銘柄と、期中で償還/売却した銘柄に対して、取得時点からの通算で計上した利回り。
期は、1/1〜12/31。ただし、2005は、一部2001/4/1の継承。
- 取得価格 x 取得〜期末、または償還/売却までの期間を積数化し、年利回りに換算。
- 配当金、利金も算入。
- CB転換社債、株式、外貨MMF、外債を計上。
- 国内一般債権は除外。
- [ ]内は、2005に投入開始した主力分と、かつての累積投資信託を計上した増加率。
( )内は、前期末の価格を期初とした、単年度計算の利回り。
期末残高/投入総額で計算したもので、単純な増加率を示し、計算方法が異なる。
また、投入総額には、MRFなどの待機金額が含まれており、実際に働いている額を対象にすると若干大きくなる。
- 尚、集計の都合で、株式は終値、債権は前回の市場価格、外貨は当日の参考価格、投資信託は、前営業日前後の価格となっており、正式な決算処理とは異なる。
- 2005年 7.710615077% [12.9959832%] 日経平均16111.43
- 2006.1.31 8.58586891% (2.944558805%)[14.10427151%] 日経平均16649.82
- 2006.2.28 7.636320482% (1.01974235%)[10.45415977%] 日経平均16205.43
- 2006.3.31 7.813047723% (1.818988707%)[12.55062417%] 日経平均17059.66
- 2006.4.28 7.398786817% (0.357135409%)[9.582516494%] 日経平均16906.23
- 2006.5.30 5.119387674% (-4.039586239%)[2.685202638%] 日経平均15467.33
- 2006.6.30 4.487623095% (-5.876564045%)[0.438612222%] 日経平均15505.18
- 2006.7.31 3.252398245% (-8.877968073%)[-2.956590601%] 日経平均15456.81
- 2006.9.28 4.410729455% (-5.373193836%)[-0.222655557%] 日経平均16127.58
- 2006.10.27 5.261374181% (-2.612593028%)[2.673854752%]
- 2006.11.30 4.9118832% (-3.226242877%)[-0.204840026%] 日経平均16274.33
- 2006.12.29 6.568071074% (1.71278239%)[3.988615919%] 日経平均17225.83
- 2007.1.31 7.925344594% (4.626083402%)[9.366597963%] 日経平均17383.42
- 2007.2.28 8.91821573% (8.83577785%)[13.42113541%] 日経平均17604.12
- 2007.3.29 8.114546204% (6.939166432%)[11.9444869%] 日経平均17287.65
- 2007.4.29 8.301170507% (8.209059261%)[11.61303004%] 日経平均17400.41
- 2007.6.1 9.732545748% (12.26797805%)[15.24467251%] 日経平均17958.88
- 2007.6.30 9.633774106% (12.09466493%)[15.74799633%] 日経平均18138.36
- 2007.7.31 8.881343413% (10.04334985%)[13.74754002%] 日経平均17248.89
- 2007.8.31 7.144635271% (5.050208306%)[7.4424565%] 日経平均17225.83
- 2007.9.28 8.210789243% (8.773199739%)[11.51465064%] 日経平均16785.69
- 2007.10.31 8.265651032% (9.546720639%)[13.12327874%] 日経平均16737.63
- 2007.11.30 4.613751444% (-2.332538923%)[-1.930607747%] 日経平均15680.67
- 2007.12.28 1.089957303% (-13.82296786%)[-14.780999777%] 日経平均15307.78
- 2008.1.31 -0.995170468% (-7.323988327%)[-20.62655544%] 日経平均13592.47
日経平均株価(1988-2004)
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新規作成日：2005年11月11日／最終更新日：2007年12月28日
